銘柄分析　日本曹達

2026年7月24日

分析項目

項目	内容	着目点	判定基準
収益	売上高	右肩上がりで伸びていること	◎：右肩上がりの増加 ×：減少
EPS	１株当たりの利益	右肩上がりで伸びていること	◎：右肩上がりの増加 ×：減少
営業利益率	売上のうち営業利益の割合	5％以上、伸びていること	◎：10％以上〇：5%～10% ×：5%未満
営業活動CF	現金が増えた量	黒字、長期で増えていること	◎：黒字かつ増加 ×：減少
自己資本比率	資金のうち非借金の割合	40%以上あること	◎：60%以上〇：40%～60% ×：40%未満
現金	所持している現金	長期で増えていること	◎：増加 ×：減少
配当金	1株あたりの配当金	増配していること	◎：安定かつ増配 ×：不安定(減配あり)
配当性向	利益のうち配当が占める割合	50%以下であること	◎：50%以下 ×：70％以上

分析結果

項目	判定
収益	◎
EPS	〇
営業利益率	〇
営業活動CF	〇
自己資本比率	◎
現金	◎
配当金	◎
配当性向	〇

IRBANKを使って上記項目を調べました。
収益は右肩上がりで伸びており、EPSはここ数年で増加しています。営業利益率は5%程度～10%程度とバラつきがありますが、堅調に利益を上げていると判断できます。
資産を増やしつつも自己資本比率は50%以上であるため、財務は健全であるといえます。
ここ数年で配当金は大きく成長しており、配当性向も高くないので、今後の増配も期待できます。

8項目中×が1つもないので、保有を検討しました。
売上、EPSも成長しているため、安定して利益を出す構造ができていると判断でき、配当性向が高くない中、配当金の成長率が高く、自己資本比率が高いので、今後も安定して配当金が出ると思ったため、保有を決めました。